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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 1 328 420.00 | 322 678.00 | 1 005 742.00 | 1 328 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 586.00 | 621 096.00 | 741 490.00 | 1 362 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 005.00 | 130 742.00 | 72 263.00 | 203 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 335.00 | 1 075 506.00 | 1 820 829.00 | 2 896 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 919 713.00 | | 919 713.00 | 919 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 491.00 | 5 797.00 | 26 694.00 | 32 491.00 |
BZ Autres créances | 249 223.00 | | 249 223.00 | 249 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 267.00 | 5 797.00 | 1 453 470.00 | 1 459 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 602.00 | 1 081 302.00 | 3 274 300.00 | 4 355 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 944.00 | | | 130 944.00 |
DL TOTAL (I) | 199 694.00 | | | 199 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 036.00 | | | 2 284 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 254.00 | | | 544 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 433.00 | | | 236 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 606.00 | | | 3 074 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 300.00 | | | 3 274 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 711.00 | | | 1 593 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 361.00 | | | 500 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 319 676.00 | | 16 319 676.00 | 16 319 676.00 |
FD Production vendue biens | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
FG Production vendue services | 180 455.00 | | 180 455.00 | 180 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 505 577.00 | | 16 505 577.00 | 16 505 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 549 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 363 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 538 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 918.00 | | | 144 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 918.00 | | | 144 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 094.00 | | | -18 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 711 503.00 | | | 16 711 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 580 559.00 | | | 16 580 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 944.00 | | | 130 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 295.00 | 501.00 | | 5 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 295.00 | 501.00 | | 5 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 295.00 | 501.00 | | 5 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 254.00 | 544 254.00 | | 544 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284 036.00 | 803 141.00 | 1 096 559.00 | 2 284 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 433.00 | 236 433.00 | | 236 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 830.00 | 334 692.00 | 138.00 | 334 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 496.00 | 1 593 601.00 | 1 096 559.00 | 3 074 496.00 |