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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 760.00 | 59 192.00 | 16 568.00 | 75 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 810.00 | 59 192.00 | 45 618.00 | 104 810.00 |
BT Marchandises | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 320.00 | | 231 320.00 | 231 320.00 |
BZ Autres créances | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CF Disponibilités | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 553.00 | | 418 553.00 | 418 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 363.00 | 59 192.00 | 464 171.00 | 523 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 230 039.00 | 226 326.00 | | 230 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 884.00 | 26 714.00 | | 54 884.00 |
DL TOTAL (I) | 293 476.00 | 261 593.00 | | 293 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 498.00 | 44 000.00 | | 38 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 649.00 | 46 485.00 | | 68 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 897.00 | 77 627.00 | | 62 897.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 567.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 695.00 | 168 678.00 | | 170 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 171.00 | 430 271.00 | | 464 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 695.00 | 168 678.00 | | 170 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 898.00 | | 1 089 898.00 | 1 089 898.00 |
FG Production vendue services | 307 339.00 | | 307 339.00 | 307 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 237.00 | | 1 397 237.00 | 1 397 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | 2 794.00 | | 3 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 081.00 | 38 748.00 | | 42 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | 2 827.00 | | 2 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948.00 | 2 827.00 | | 2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 178.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 178.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | 2 649.00 | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 12 405.00 | | 7 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 525.00 | 1 231 496.00 | | 1 407 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 641.00 | 1 204 782.00 | | 1 352 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 884.00 | 26 714.00 | | 54 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 321.00 | | 489.00 | 104 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 271.00 | | 489.00 | 75 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 868.00 | 7 323.00 | | 51 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 868.00 | 7 323.00 | | 51 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 231 320.00 | | | 231 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VI Groupe et associés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 371.00 | 261 371.00 | | 261 371.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 695.00 | | | 170 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | 2 381.00 | | 3 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 860.00 | 5 797.00 | | 7 860.00 |
ST Autres comptes | 74 432.00 | 70 550.00 | | 74 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 894.00 | 26 702.00 | | 25 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 591.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 591.00 | 2 971.00 | | 4 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231.00 | 252 832.00 | | 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524.00 | 158 517.00 | | 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 486.00 | 103 050.00 | | 118 486.00 |