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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 021.00 | 68 384.00 | 8 637.00 | 77 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 071.00 | 68 384.00 | 37 687.00 | 106 071.00 |
BT Marchandises | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 184.00 | | 242 184.00 | 242 184.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 474.00 | | 266 474.00 | 266 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 402.00 | | 604 402.00 | 604 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 473.00 | 68 384.00 | 642 089.00 | 710 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 165 122.00 | 234 823.00 | | 165 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 806.00 | 23 099.00 | | 115 806.00 |
DL TOTAL (I) | 289 481.00 | 266 475.00 | | 289 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | 54 668.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 705.00 | 96 688.00 | | 109 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 103.00 | 67 200.00 | | 62 103.00 |
EA Autres dettes | 176 992.00 | 19 119.00 | | 176 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 608.00 | 237 676.00 | | 352 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 089.00 | 504 151.00 | | 642 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 608.00 | 237 676.00 | | 352 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 287.00 | | 1 136 287.00 | 1 136 287.00 |
FG Production vendue services | 305 278.00 | | 305 278.00 | 305 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 565.00 | | 1 441 565.00 | 1 441 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | 2 098.00 | | 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 724.00 | 25 517.00 | | 5 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 94.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 583.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 17.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 505.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 78.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 820.00 | 5 355.00 | | 41 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 392.00 | 772 423.00 | | 1 442 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 586.00 | 749 324.00 | | 1 326 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 806.00 | 23 099.00 | | 115 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 321.00 | | 1 750.00 | 104 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 271.00 | | 1 750.00 | 75 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 740.00 | 5 643.00 | | 62 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 740.00 | 5 643.00 | | 62 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 992.00 | 176 992.00 | | 176 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 242 184.00 | | | 242 184.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VI Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 618.00 | 316 618.00 | | 316 618.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 608.00 | 352 608.00 | | 352 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | 3 845.00 | | 4 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 438.00 | 3 898.00 | | 89 438.00 |
ST Autres comptes | 81 533.00 | 54 477.00 | | 81 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 434.00 | 15 338.00 | | 28 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 141.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 929.00 | 3 986.00 | | 4 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 381.00 | 146 056.00 | | 296 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 059.00 | 110 900.00 | | 230 059.00 |
ZE Dividendes | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 404.00 | 73 713.00 | | 199 404.00 |