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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 353.00 | 70 362.00 | 4 991.00 | 75 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 650.00 | | 82 650.00 | 82 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 552.00 | 70 362.00 | 94 190.00 | 164 552.00 |
BT Marchandises | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 845.00 | 2 740.00 | 322 105.00 | 324 845.00 |
BZ Autres créances | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CF Disponibilités | 215 743.00 | | 215 743.00 | 215 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 497.00 | 2 740.00 | 618 757.00 | 621 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 049.00 | 73 102.00 | 712 947.00 | 786 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 173 115.00 | 171 571.00 | | 173 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 984.00 | 141 544.00 | | 105 984.00 |
DL TOTAL (I) | 287 652.00 | 321 668.00 | | 287 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 099.00 | 108 027.00 | | 157 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 267.00 | 99 509.00 | | 87 267.00 |
EA Autres dettes | 143 096.00 | 68 658.00 | | 143 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 296.00 | 276 194.00 | | 425 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 947.00 | 597 861.00 | | 712 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 462.00 | 276 194.00 | | 387 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 403.00 | | 82 650.00 | 104 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 164 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 353.00 | | 82 650.00 | 75 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 499.00 | 1 863.00 | | 68 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 499.00 | 1 863.00 | | 68 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 054.00 | 1 370.00 | 2 684.00 | 4 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054.00 | 1 370.00 | 2 684.00 | 4 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054.00 | 1 370.00 | 2 684.00 | 4 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | 2 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 099.00 | 157 099.00 | | 157 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 096.00 | 143 096.00 | | 143 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 321 557.00 | 321 557.00 | | 321 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 285.00 | 387 285.00 | | 387 285.00 |
VW T.V.A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 295.00 | 387 462.00 | 37 833.00 | 425 295.00 |