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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 235 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 904.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 252 826.00 | |
BT Marchandises | | | 38 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 259 525.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 893.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 458 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 710 962.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 199 099.00 | 173 115.00 | | 199 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 770.00 | 105 984.00 | | 40 770.00 |
DL TOTAL (I) | 248 421.00 | 287 651.00 | | 248 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 911.00 | 37 833.00 | | 160 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 530.00 | 157 099.00 | | 92 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 509.00 | 87 267.00 | | 70 509.00 |
EA Autres dettes | 132 088.00 | 143 095.00 | | 132 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 539.00 | 425 295.00 | | 462 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 961.00 | 712 947.00 | | 710 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 553.00 | | 269 533.00 | 164 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 650.00 | 351 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 650.00 | 344 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 003.00 | | 269 533.00 | 158 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 362.00 | 28 248.00 | | 70 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 362.00 | 28 248.00 | | 70 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 3 010.00 | | 2 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 273.00 | 131 055.00 | | 152 273.00 |
ST Autres comptes | 164 859.00 | 112 557.00 | | 164 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 940.00 | 48 149.00 | | 97 940.00 |
YT Sous‐traitance | 93 927.00 | 72 903.00 | | 93 927.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 135.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | 2 559.00 | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 159.00 | 5 569.00 | | 5 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 846.00 | 382 755.00 | | 411 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 130.00 | 297 112.00 | | 293 130.00 |
ZE Dividendes | | 80 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 999.00 | 364 799.00 | | 508 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |