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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 8 141.00 | 5 958.00 | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 100 007.00 | 51 898.00 | 48 109.00 | 100 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 464.00 | 1 759.00 | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 306.00 | 297 957.00 | 152 348.00 | 450 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 432.00 | 358 462.00 | 228 970.00 | 587 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 691.00 | | 306 691.00 | 306 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
BZ Autres créances | 1 028 226.00 | | 1 028 226.00 | 1 028 226.00 |
CF Disponibilités | 1 416 176.00 | | 1 416 176.00 | 1 416 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 418.00 | | 2 858 418.00 | 2 858 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 851.00 | 358 462.00 | 3 087 388.00 | 3 445 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 454 420.00 | | | 454 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 314.00 | | | 138 314.00 |
DL TOTAL (I) | 605 311.00 | | | 605 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 652.00 | | | 408 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 742.00 | | | 304 742.00 |
EA Autres dettes | 1 636 051.00 | | | 1 636 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 076.00 | | | 2 482 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 388.00 | | | 3 087 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 936.00 | | | 2 446 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 602.00 | -417.00 | 1 852 185.00 | 1 852 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 602.00 | -417.00 | 1 852 185.00 | 1 852 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 355.00 | |
GE Autres charges | | | 17 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 580.00 | | | 134 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 217.00 | | | 1 887 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 902.00 | | | 1 748 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 314.00 | | | 138 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 704.00 | 77 356.00 | 22 598.00 | 303 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 697.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 260.00 | 76 658.00 | 22 598.00 | 296 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 652.00 | 408 652.00 | | 408 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 150.00 | 1 685 150.00 | | 1 685 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 530.00 | 38 389.00 | 35 141.00 | 83 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 291.00 | 1 135 551.00 | 8 740.00 | 1 144 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 077.00 | 2 446 936.00 | 35 141.00 | 2 482 077.00 |