| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 065.00 | 10 521.00 | 6 544.00 | 17 065.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 152 041.00 | 76 134.00 | 75 907.00 | 152 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 1 354.00 | 870.00 | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 309.00 | 395 927.00 | 262 382.00 | 658 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 480.00 | 483 936.00 | 367 544.00 | 851 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 346.00 | | 232 346.00 | 232 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 502.00 | | 90 502.00 | 90 502.00 |
BZ Autres créances | 1 695 521.00 | | 1 695 521.00 | 1 695 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 073.00 | 2 216.00 | 344 857.00 | 347 073.00 |
CF Disponibilités | 1 997 901.00 | | 1 997 901.00 | 1 997 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 958.00 | | 95 958.00 | 95 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 459 301.00 | 2 216.00 | 4 457 085.00 | 4 459 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 781.00 | 486 152.00 | 4 824 629.00 | 5 310 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 705 846.00 | 581 485.00 | | 705 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 206.00 | 135 611.00 | | 138 206.00 |
DL TOTAL (I) | 856 630.00 | 729 673.00 | | 856 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 681.00 | 162 252.00 | | 192 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 597.00 | 157 061.00 | | 116 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 972.00 | 304 812.00 | | 426 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 734.00 | 291 488.00 | | 484 734.00 |
EA Autres dettes | 2 535 755.00 | 1 452 745.00 | | 2 535 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 259.00 | 53 402.00 | | 211 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 999.00 | 2 421 759.00 | | 3 967 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 629.00 | 3 151 433.00 | | 4 824 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 597.00 | | | 116 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 616.00 | 136 440.00 | | 738 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 575.00 | 851 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 575.00 | 812 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 060.00 | 1 865.00 | | 22 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 695.00 | 134 454.00 | | 701 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | 121.00 | | 14 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 205.00 | 105 307.00 | 23 575.00 | 402 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 921.00 | 600.00 | | 9 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 284.00 | 104 707.00 | 23 575.00 | 392 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 972.00 | 426 972.00 | | 426 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652 353.00 | 2 652 353.00 | | 2 652 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 259.00 | 211 259.00 | | 211 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
UX Autres créances clients | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 614.00 | | | 192 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 580.00 | | | -30 580.00 |
VP Divers | 1 695 521.00 | | | 1 695 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 734.00 | 484 734.00 | | 484 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 958.00 | | | 95 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 598.00 | 1 881 981.00 | 9 617.00 | 1 891 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 999.00 | 3 775 385.00 | | 3 967 999.00 |