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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 613.00 | 2 816.00 | 4 796.00 | 7 613.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 150 153.00 | 108 344.00 | 41 809.00 | 150 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728.00 | 2 529.00 | 198.00 | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 172.00 | 711 471.00 | 289 700.00 | 1 001 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 390.00 | 825 162.00 | 363 958.00 | 1 186 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 898.00 | | 138 898.00 | 138 898.00 |
BZ Autres créances | 3 450 788.00 | | 3 450 788.00 | 3 450 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 371.00 | | 180 371.00 | 180 371.00 |
CF Disponibilités | 5 938 378.00 | | 5 938 378.00 | 5 938 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 984 734.00 | | 9 984 734.00 | 9 984 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 124.00 | 825 162.00 | 10 348 693.00 | 11 171 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 308 275.00 | | | 308 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 105.00 | | | 574 105.00 |
DL TOTAL (I) | 894 958.00 | | | 894 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 016.00 | | | 1 005 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 589.00 | | | 383 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 475.00 | | | 248 475.00 |
EA Autres dettes | 7 605 975.00 | | | 7 605 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 431.00 | | | 208 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 453 735.00 | | | 9 453 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 348 693.00 | | | 10 348 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 486 938.00 | | | 8 486 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 974.00 | | 31 852.00 | 1 211 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 521.00 | 1 189 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 725.00 | 14 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 796.00 | 1 154 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 492.00 | | 31 570.00 | 1 168 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 284.00 | | 282.00 | 20 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 352.00 | 149 477.00 | 59 667.00 | 735 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 875.00 | 666.00 | 8 725.00 | 10 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 477.00 | 148 811.00 | 50 942.00 | 724 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 589.00 | 383 589.00 | | 383 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 476.00 | 248 476.00 | | 248 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 608 222.00 | 7 608 222.00 | | 7 608 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 432.00 | 208 432.00 | | 208 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
UX Autres créances clients | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 016.00 | 38 219.00 | 966 797.00 | 1 005 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450 789.00 | 3 450 789.00 | | 3 450 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 124.00 | 3 654 154.00 | 14 971.00 | 3 669 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 453 735.00 | 8 486 938.00 | 966 797.00 | 9 453 735.00 |