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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 483.00 | 3 686.00 | 4 796.00 | 8 483.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 150 153.00 | 119 175.00 | 30 977.00 | 150 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728.00 | 2 698.00 | 30.00 | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 879.00 | 821 937.00 | 251 942.00 | 1 073 879.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 711.00 | | 105 711.00 | 105 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 565.00 | 947 497.00 | 416 067.00 | 1 363 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 112.00 | | 210 112.00 | 210 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 635.00 | | 160 635.00 | 160 635.00 |
BZ Autres créances | 3 062 065.00 | | 3 062 065.00 | 3 062 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 371.00 | 10 332.00 | 170 039.00 | 180 371.00 |
CF Disponibilités | 5 495 964.00 | | 5 495 964.00 | 5 495 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 214 089.00 | 10 332.00 | 9 203 756.00 | 9 214 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 577 654.00 | 957 830.00 | 9 619 824.00 | 10 577 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 882 381.00 | | | 882 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 614.00 | | | 900 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 572.00 | | | 1 795 572.00 |
DP Provisions pour risques | 212 214.00 | | | 212 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 214.00 | | | 212 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 817.00 | | | 929 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 092.00 | | | 656 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 956.00 | | | 454 956.00 |
EA Autres dettes | 5 226 709.00 | | | 5 226 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 184.00 | | | 292 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 612 037.00 | | | 7 612 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 824.00 | | | 9 619 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 178.00 | | | 6 928 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 121.00 | | 186 149.00 | 1 189 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 705.00 | 1 363 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 705.00 | 1 227 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 473.00 | | 870.00 | 14 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 055.00 | | 85 162.00 | 1 154 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 593.00 | | 100 117.00 | 20 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 162.00 | 134 040.00 | 11 705.00 | 825 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 870.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 346.00 | 133 170.00 | 11 705.00 | 822 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
UX Autres créances clients | 160 636.00 | 160 636.00 | | 160 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062 066.00 | 3 062 066.00 | | 3 062 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 639.00 | 3 327 641.00 | 14 999.00 | 3 342 639.00 |