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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 983.00 | 20 566.00 | 13 417.00 | 33 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 746.00 | 54 213.00 | 41 533.00 | 95 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 010.00 | 74 994.00 | 115 016.00 | 190 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BZ Autres créances | 369 789.00 | | 369 789.00 | 369 789.00 |
CF Disponibilités | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 360.00 | | 401 360.00 | 401 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 371.00 | 74 994.00 | 516 376.00 | 591 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
DL TOTAL (I) | 175 861.00 | | | 175 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
EA Autres dettes | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 514.00 | | | 340 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 376.00 | | | 516 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 514.00 | | | 340 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 536.00 | | 881 536.00 | 881 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 536.00 | | 881 536.00 | 881 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 987.00 | | | 907 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 663.00 | | | 841 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 136.00 | | 4 448.00 | 192 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 573.00 | | 190 010.00 | 6 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | | 129 729.00 | 6 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 855.00 | | 4 448.00 | 131 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 751.00 | 14 560.00 | 1 317.00 | 61 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 536.00 | 14 560.00 | 1 317.00 | 61 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 296.00 | 102 296.00 | | 102 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 137.00 | | | 329 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 075.00 | 372 075.00 | 10 000.00 | 382 075.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 514.00 | 340 514.00 | | 340 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
ST Autres comptes | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 584.00 | | | 177 584.00 |