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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 933.00 | 24 632.00 | 9 300.00 | 33 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 799.00 | 62 072.00 | 34 726.00 | 96 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 013.00 | 86 920.00 | 104 093.00 | 191 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BZ Autres créances | 444 658.00 | | 444 658.00 | 444 658.00 |
CF Disponibilités | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 383.00 | | 466 383.00 | 466 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 397.00 | 86 920.00 | 570 476.00 | 657 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
DL TOTAL (I) | 190 786.00 | | | 190 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 535.00 | | | 102 535.00 |
EA Autres dettes | 121 781.00 | | | 121 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 690.00 | | | 379 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 476.00 | | | 570 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 690.00 | | | 379 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 527.00 | | 807 527.00 | 807 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 527.00 | | 807 527.00 | 807 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 125.00 | | | 826 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 200.00 | | | 811 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 010.00 | | 3 584.00 | 190 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 581.00 | 191 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581.00 | 130 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 729.00 | | 3 584.00 | 129 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 994.00 | 14 507.00 | 2 581.00 | 74 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 779.00 | 14 507.00 | 2 581.00 | 74 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 781.00 | 121 781.00 | | 121 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 325.00 | | | 411 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 874.00 | 446 874.00 | 10 000.00 | 456 874.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 690.00 | 379 690.00 | | 379 690.00 |