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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 115.00 | 29 048.00 | 9 066.00 | 38 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 496.00 | 66 655.00 | 22 841.00 | 89 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 893.00 | 95 918.00 | 91 974.00 | 187 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BZ Autres créances | 626 927.00 | | 626 927.00 | 626 927.00 |
CF Disponibilités | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 376.00 | | 648 376.00 | 648 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 269.00 | 95 918.00 | 740 351.00 | 836 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 826.00 | | | 233 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
DL TOTAL (I) | 287 234.00 | | | 287 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 225.00 | | | 107 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 021.00 | | | 133 021.00 |
EA Autres dettes | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 116.00 | | | 453 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 351.00 | | | 740 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 116.00 | | | 453 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 033.00 | | 772 033.00 | 772 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 033.00 | | 772 033.00 | 772 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 108.00 | | | 796 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 085.00 | | | 751 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 428.00 | | 13 068.00 | 192 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 604.00 | 187 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 604.00 | 127 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 147.00 | | 13 068.00 | 132 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 178.00 | 14 018.00 | 15 278.00 | 97 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 963.00 | 14 018.00 | 15 278.00 | 96 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 706.00 | 184 706.00 | | 184 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 083.00 | 584 083.00 | | 584 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 945.00 | 628 945.00 | 10 000.00 | 638 945.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 116.00 | 453 116.00 | | 453 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
ST Autres comptes | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
YT Sous‐traitance | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 337.00 | | | 184 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |