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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 046.00 | 24 610.00 | 6 436.00 | 31 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 210.00 | 72 352.00 | 26 857.00 | 99 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 428.00 | 97 178.00 | 95 250.00 | 192 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BZ Autres créances | 543 840.00 | | 543 840.00 | 543 840.00 |
CF Disponibilités | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 532.00 | | 571 532.00 | 571 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 960.00 | 97 178.00 | 666 782.00 | 763 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 401.00 | | | 182 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
DL TOTAL (I) | 242 211.00 | | | 242 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 530.00 | | | 120 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 595.00 | | | 113 595.00 |
EA Autres dettes | 153 028.00 | | | 153 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 571.00 | | | 424 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 782.00 | | | 666 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 571.00 | | | 424 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 243.00 | | 828 243.00 | 828 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 243.00 | | 828 243.00 | 828 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 633.00 | | | 849 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 208.00 | | | 798 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 013.00 | | 5 765.00 | 191 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 192 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 132 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 732.00 | | 5 765.00 | 130 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 920.00 | 14 608.00 | 4 350.00 | 86 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 705.00 | 14 608.00 | 4 350.00 | 86 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 530.00 | 120 530.00 | | 120 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 028.00 | 153 028.00 | | 153 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 993.00 | | | 519 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 680.00 | 545 680.00 | 10 000.00 | 555 680.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 571.00 | 424 571.00 | | 424 571.00 |