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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 55 592.00 | 44 487.00 | 11 104.00 | 55 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 802.00 | 54 236.00 | 5 566.00 | 59 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 277.00 | 124 927.00 | 52 349.00 | 177 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 050.00 | 228 143.00 | 77 907.00 | 306 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 401 946.00 | | 401 946.00 | 401 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 892.00 | | 643 892.00 | 643 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 943.00 | 228 143.00 | 721 800.00 | 949 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 680.00 | 368 030.00 | | 412 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | 44 650.00 | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 422 067.00 | 421 084.00 | | 422 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 454.00 | 25 591.00 | | 74 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 045.00 | 87 195.00 | | 89 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 732.00 | 186 118.00 | | 299 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 800.00 | 607 203.00 | | 721 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 577.00 | 5 370.00 | | 18 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | 1 500.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 278.00 | 6 870.00 | | 19 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 1 395.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | 1 395.00 | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 318.00 | 5 475.00 | | 13 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 898.00 | 1 028 540.00 | | 1 023 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 915.00 | 983 889.00 | | 1 022 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983.00 | 44 651.00 | | 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 040.00 | | 42 222.00 | 300 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 212.00 | 306 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 182.00 | 292 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 649.00 | | 42 206.00 | 286 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | 17.00 | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 195.00 | 16 481.00 | 30 532.00 | 242 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 703.00 | 16 481.00 | 30 532.00 | 237 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 189 113.00 | | | 189 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 307.00 | 15 259.00 | 37 048.00 | 52 307.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 381.00 | 241 171.00 | 210.00 | 241 381.00 |
VW T.V.A. | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 733.00 | 262 685.00 | 37 048.00 | 299 733.00 |