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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 55 592.00 | 47 495.00 | 8 097.00 | 55 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 802.00 | 57 431.00 | 2 371.00 | 59 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 657.00 | 123 560.00 | 43 096.00 | 166 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 451.00 | 232 979.00 | 62 471.00 | 295 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 631.00 | | 115 631.00 | 115 631.00 |
BZ Autres créances | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CF Disponibilités | 321 560.00 | | 321 560.00 | 321 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 776.00 | | 468 776.00 | 468 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 227.00 | 232 979.00 | 531 247.00 | 764 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 663.00 | 412 680.00 | | 413 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 669.00 | 982.00 | | -83 669.00 |
DL TOTAL (I) | 338 397.00 | 422 067.00 | | 338 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 770.00 | 74 454.00 | | 56 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 689.00 | 136 189.00 | | 64 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 346.00 | 89 045.00 | | 71 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 850.00 | 299 732.00 | | 192 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 247.00 | 721 800.00 | | 531 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 051.00 | | 3 820.00 | 306 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 419.00 | 295 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 419.00 | 282 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 672.00 | | 3 800.00 | 292 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 20.00 | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 143.00 | 19 256.00 | 14 419.00 | 228 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 651.00 | 19 256.00 | 14 419.00 | 223 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 115 632.00 | | | 115 632.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 069.00 | 13 141.00 | 23 928.00 | 37 069.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 500.00 | 146 290.00 | 210.00 | 146 500.00 |
VW T.V.A. | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 850.00 | 168 922.00 | 23 928.00 | 192 850.00 |