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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 55 592.00 | 53 452.00 | 2 140.00 | 55 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 802.00 | 60 539.00 | 9 263.00 | 69 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 407.00 | 132 048.00 | 21 358.00 | 153 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 244.00 | 250 532.00 | 41 711.00 | 292 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 459.00 | | 104 459.00 | 104 459.00 |
BZ Autres créances | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
CF Disponibilités | 187 729.00 | | 187 729.00 | 187 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 645.00 | | 372 645.00 | 372 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 889.00 | 250 532.00 | 414 357.00 | 664 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 663.00 | 413 663.00 | | 413 663.00 |
DH Report à nouveau | -107 736.00 | -83 669.00 | | -107 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 798.00 | -24 066.00 | | -60 798.00 |
DL TOTAL (I) | 253 533.00 | 314 331.00 | | 253 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 247.00 | 33 524.00 | | 23 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 455.00 | 85 138.00 | | 75 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 078.00 | 64 463.00 | | 62 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 824.00 | 183 169.00 | | 160 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 357.00 | 497 500.00 | | 414 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 280.00 | 171 743.00 | | 152 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 596.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 499.00 | | 15 745.00 | 276 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 079.00 | | 15 724.00 | 263 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | 21.00 | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 157.00 | 19 375.00 | | 231 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 666.00 | 19 375.00 | | 226 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 247.00 | 14 703.00 | 8 544.00 | 23 247.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 558.00 | 183 348.00 | 210.00 | 183 558.00 |
VW T.V.A. | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 825.00 | 152 281.00 | 8 544.00 | 160 825.00 |