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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 55 592.00 | 50 473.00 | 5 118.00 | 55 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 802.00 | 58 509.00 | 1 293.00 | 59 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 684.00 | 117 682.00 | 30 002.00 | 147 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 499.00 | 231 157.00 | 45 342.00 | 276 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 879.00 | | 183 879.00 | 183 879.00 |
BZ Autres créances | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CF Disponibilités | 232 272.00 | | 232 272.00 | 232 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 158.00 | | 452 158.00 | 452 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 657.00 | 231 157.00 | 497 500.00 | 728 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 663.00 | 413 663.00 | | 413 663.00 |
DH Report à nouveau | -83 669.00 | | | -83 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 066.00 | -83 669.00 | | -24 066.00 |
DL TOTAL (I) | 314 331.00 | 338 397.00 | | 314 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 524.00 | 56 770.00 | | 33 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 138.00 | 64 689.00 | | 85 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 463.00 | 71 346.00 | | 64 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 169.00 | 192 850.00 | | 183 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 500.00 | 531 247.00 | | 497 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 743.00 | 168 922.00 | | 171 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 596.00 | 19 701.00 | | 9 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 451.00 | | 21.00 | 295 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 973.00 | 276 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 973.00 | 263 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 053.00 | | | 282 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 21.00 | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 980.00 | 17 151.00 | 18 973.00 | 232 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 488.00 | 17 151.00 | 18 973.00 | 228 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 183 879.00 | | | 183 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 928.00 | 12 502.00 | 11 426.00 | 23 928.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 296.00 | 219 086.00 | 210.00 | 219 296.00 |
VW T.V.A. | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 170.00 | 171 744.00 | 11 426.00 | 183 170.00 |