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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 2 895.00 | 576.00 | 3 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 419.00 | 106 116.00 | 69 304.00 | 175 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 361.00 | 112 425.00 | 83 935.00 | 196 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 116.00 | | 618 116.00 | 618 116.00 |
BZ Autres créances | 228 138.00 | | 228 138.00 | 228 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 170 375.00 | | 170 375.00 | 170 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 752.00 | | 1 332 752.00 | 1 332 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 113.00 | 112 425.00 | 1 416 688.00 | 1 529 113.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 693 225.00 | | | 693 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
DL TOTAL (I) | 898 695.00 | | | 898 695.00 |
DP Provisions pour risques | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 662.00 | | | 264 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 363.00 | | | 222 363.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 410.00 | | | 494 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 688.00 | | | 1 416 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 880.00 | | 40 301.00 | 214 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 14 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 819.00 | 196 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 519.00 | 178 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 254.00 | | 40 100.00 | 192 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 155.00 | | 201.00 | 19 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 424.00 | 30 413.00 | 13 411.00 | 95 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 891.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 420.00 | 29 522.00 | 13 411.00 | 93 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 582.00 | | 12 000.00 | 35 582.00 |
6T Sur comptes clients | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 834.00 | | 12 252.00 | 35 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 662.00 | 264 662.00 | | 264 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 618 116.00 | | | 618 116.00 |
VB T. V. A. | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
VC Groupe et associés | 143 788.00 | | | 143 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 517.00 | 862 377.00 | 2 140.00 | 864 517.00 |
VW T.V.A. | 129 363.00 | 129 363.00 | | 129 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 410.00 | 494 410.00 | | 494 410.00 |