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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 240.00 | 467 625.00 | 196 615.00 | 664 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 325.00 | 471 508.00 | 210 817.00 | 682 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 705.00 | | 241 705.00 | 241 705.00 |
BZ Autres créances | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 176 550.00 | | 176 550.00 | 176 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 175.00 | | 676 175.00 | 676 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 500.00 | 471 508.00 | 886 992.00 | 1 358 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 612.00 | | | 438 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
DL TOTAL (I) | 632 405.00 | | | 632 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 586.00 | | | 254 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 992.00 | | | 886 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 174.00 | | | 249 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 904.00 | 105 987.00 | 175 383.00 | 540 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 433.00 | 105 987.00 | 175 383.00 | 537 433.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 909.00 | 45 497.00 | 5 412.00 | 50 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 625.00 | 289 625.00 | | 289 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 123.00 | 289 625.00 | 3 498.00 | 293 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 586.00 | 249 174.00 | 5 412.00 | 254 586.00 |