| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 932.00 | 434 930.00 | 322 002.00 | 756 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 917.00 | 441 816.00 | 333 101.00 | 774 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 544.00 | | 205 544.00 | 205 544.00 |
BZ Autres créances | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 416 135.00 | | 416 135.00 | 416 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 678.00 | | 937 678.00 | 937 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 595.00 | 441 816.00 | 1 270 779.00 | 1 712 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 963 747.00 | 950 892.00 | | 963 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 009.00 | 12 856.00 | | -157 009.00 |
DL TOTAL (I) | 916 739.00 | 1 073 747.00 | | 916 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 796.00 | 181 194.00 | | 134 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 305.00 | 124 048.00 | | 84 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 800.00 | 138 693.00 | | 133 800.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 041.00 | 443 935.00 | | 354 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 779.00 | 1 517 683.00 | | 1 270 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 926.00 | 311 791.00 | | 243 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 97.00 | | 56.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 407.00 | | 97 190.00 | 735 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 680.00 | 774 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 180.00 | 760 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 337.00 | | 97 190.00 | 719 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 154.00 | 144 852.00 | 29 190.00 | 326 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 683.00 | 144 852.00 | 29 190.00 | 322 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 205 544.00 | 205 544.00 | | 205 544.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 740.00 | 24 625.00 | 110 115.00 | 134 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VP Divers | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 031.00 | 310 031.00 | | 310 031.00 |
VW T.V.A. | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 041.00 | 243 926.00 | 110 115.00 | 354 041.00 |