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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 774.00 | 534 018.00 | 170 756.00 | 704 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 879.00 | 540 904.00 | 181 975.00 | 722 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 545.00 | | 130 545.00 | 130 545.00 |
BZ Autres créances | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 702 477.00 | | 702 477.00 | 702 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 067.00 | | 1 089 067.00 | 1 089 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 946.00 | 540 904.00 | 1 271 042.00 | 1 811 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 806 739.00 | | | 806 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 112.00 | | | 102 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 851.00 | | | 1 018 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 599.00 | | | 95 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 192.00 | | | 252 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 042.00 | | | 1 271 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 192.00 | | | 252 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 816.00 | 128 671.00 | 29 583.00 | 441 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 345.00 | 128 671.00 | 29 583.00 | 438 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 571.00 | 176 056.00 | 515.00 | 176 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 192.00 | 252 192.00 | | 252 192.00 |