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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 325.00 | 17 787.00 | 537.00 | 18 325.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 730.00 | 205 994.00 | 47 736.00 | 253 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 467 165.00 | 886 023.00 | 581 142.00 | 1 467 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 927.00 | 1 131 747.00 | 1 342 180.00 | 2 473 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 924.00 | | 811 924.00 | 811 924.00 |
BZ Autres créances | 1 479 361.00 | | 1 479 361.00 | 1 479 361.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 169.00 | | 2 293 169.00 | 2 293 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 095.00 | 1 131 747.00 | 3 635 348.00 | 4 767 095.00 |
CU Autres participations | 720 873.00 | 21 943.00 | 698 930.00 | 720 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 074.00 | 378 074.00 | | 378 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
DG Autres réserves | 521 421.00 | 521 421.00 | | 521 421.00 |
DH Report à nouveau | 28 994.00 | 603 084.00 | | 28 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 579.00 | -574 090.00 | | -508 579.00 |
DL TOTAL (I) | 457 716.00 | 966 296.00 | | 457 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 175.00 | 200 214.00 | | 219 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471 126.00 | 2 487 988.00 | | 2 471 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 631.00 | 173 588.00 | | 185 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 446.00 | 376 737.00 | | 272 446.00 |
EA Autres dettes | 29 253.00 | 10 096.00 | | 29 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 632.00 | 3 248 624.00 | | 3 177 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 348.00 | 4 214 920.00 | | 3 635 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 216.00 | 3 248 624.00 | | 1 000 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 175.00 | 200 214.00 | | 219 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 412.00 | | 66 245.00 | 2 858 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 241.00 | 2 201 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 731.00 | 2 473 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 18 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 397.00 | | 2 333.00 | 251 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558 201.00 | | 63 912.00 | 2 558 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 769.00 | 28 012.00 | | 195 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 751.00 | 4 036.00 | | 13 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 018.00 | 23 976.00 | | 182 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 513.00 | 473 315.00 | 310 862.00 | 745 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 513.00 | 473 315.00 | 310 862.00 | 745 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 503.00 | 42 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470 812.00 | 268 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 991 578.00 | 9 072.00 | 1 982 506.00 | 1 991 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 631.00 | 185 631.00 | | 185 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 467 165.00 | | | 1 467 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
UX Autres créances clients | 811 924.00 | | | 811 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VB T. V. A. | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 175.00 | 24 265.00 | 194 910.00 | 219 175.00 |
VI Groupe et associés | 479 549.00 | 479 549.00 | | 479 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 178.00 | | | 113 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 346.00 | | | 1 298 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 130.00 | 2 292 131.00 | 1 480 999.00 | 3 773 130.00 |
VW T.V.A. | 148 494.00 | 148 494.00 | | 148 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 632.00 | 1 000 216.00 | 2 177 415.00 | 3 177 632.00 |