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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 459.00 | 67 300.00 | 13 158.00 | 80 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 595 109.00 | 51 869.00 | 543 239.00 | 595 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 367.00 | 140 822.00 | 1 268 544.00 | 1 409 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 606.00 | | 362 606.00 | 362 606.00 |
BZ Autres créances | 1 178 573.00 | | 1 178 573.00 | 1 178 573.00 |
CF Disponibilités | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 166.00 | | 1 548 166.00 | 1 548 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 533.00 | 140 822.00 | 2 816 710.00 | 2 957 533.00 |
CU Autres participations | 713 162.00 | 15 436.00 | 697 725.00 | 713 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 073.00 | | | 378 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
DG Autres réserves | 521 420.00 | | | 521 420.00 |
DH Report à nouveau | -768 775.00 | | | -768 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
DL TOTAL (I) | 223 792.00 | | | 223 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 909.00 | | | 143 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 954.00 | | | 2 202 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 804.00 | | | 175 804.00 |
EA Autres dettes | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 918.00 | | | 2 592 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 710.00 | | | 2 816 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 918.00 | | | 2 592 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 909.00 | | | 143 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 915.00 | | 216 451.00 | 1 192 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 239.00 | | 216 451.00 | 1 106 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 798.00 | 9 718.00 | | 63 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 582.00 | 9 718.00 | | 57 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 175.00 | | | 119 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 175.00 | | | 119 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043 967.00 | 2 043 967.00 | | 2 043 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 109.00 | | 595 109.00 | 595 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 354 104.00 | 354 104.00 | | 354 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VB T. V. A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 909.00 | 143 909.00 | | 143 909.00 |
VI Groupe et associés | 158 987.00 | 158 987.00 | | 158 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VP Divers | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 889.00 | 1 090 889.00 | | 1 090 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 238.00 | 1 542 709.00 | 609 529.00 | 2 152 238.00 |
VW T.V.A. | 131 616.00 | 131 616.00 | | 131 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 918.00 | 2 592 918.00 | | 2 592 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
ST Autres comptes | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
YT Sous‐traitance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |