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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
AP Constructions | 7 045.00 | 519.00 | 6 526.00 | 7 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 730.00 | 213 631.00 | 40 099.00 | 253 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 618.00 | 106 048.00 | 570 570.00 | 676 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 168.00 | 356 461.00 | 1 328 707.00 | 1 685 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 643.00 | | 718 643.00 | 718 643.00 |
BZ Autres créances | 1 474 579.00 | | 1 474 579.00 | 1 474 579.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 279.00 | | 2 195 279.00 | 2 195 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 447.00 | 356 461.00 | 3 523 986.00 | 3 880 447.00 |
CU Autres participations | 715 665.00 | 17 939.00 | 697 726.00 | 715 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 074.00 | 378 074.00 | | 378 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
DG Autres réserves | 521 421.00 | 521 421.00 | | 521 421.00 |
DH Report à nouveau | -479 585.00 | 28 994.00 | | -479 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 230.00 | -508 579.00 | | -146 230.00 |
DL TOTAL (I) | 311 486.00 | 457 716.00 | | 311 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 118.00 | 219 175.00 | | 278 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 937.00 | 2 471 126.00 | | 2 444 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 050.00 | 185 631.00 | | 191 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 315.00 | 272 446.00 | | 261 315.00 |
EA Autres dettes | 37 080.00 | 29 253.00 | | 37 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 500.00 | 3 177 632.00 | | 3 212 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 986.00 | 3 635 348.00 | | 3 523 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 818.00 | 1 000 216.00 | | 964 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 760.00 | 219 175.00 | | 240 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 927.00 | | 76 906.00 | 2 473 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865 665.00 | 1 406 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 665.00 | 1 685 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 730.00 | | 7 045.00 | 253 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 872.00 | | 69 861.00 | 2 201 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 781.00 | 8 693.00 | | 223 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 787.00 | 537.00 | | 17 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 994.00 | 8 156.00 | | 205 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 966.00 | | 783 979.00 | 907 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 966.00 | -123 987.00 | 783 979.00 | 907 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 779 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052 772.00 | | 2 052 772.00 | 2 052 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 050.00 | 191 050.00 | | 191 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 676 618.00 | | | 676 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
UX Autres créances clients | 718 643.00 | | | 718 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
VB T. V. A. | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 760.00 | 45 850.00 | 194 910.00 | 240 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VI Groupe et associés | 392 166.00 | 392 166.00 | | 392 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 975.00 | | | 209 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 540.00 | | | 1 171 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 645.00 | 1 984 265.00 | 900 379.00 | 2 884 645.00 |
VW T.V.A. | 167 480.00 | 167 480.00 | | 167 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 500.00 | 964 818.00 | 2 247 682.00 | 3 212 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |