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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 759.00 | 53 150.00 | 32 608.00 | 85 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 011.00 | 51 869.00 | 312 141.00 | 364 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 175.00 | 126 672.00 | 1 056 502.00 | 1 183 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 539.00 | | 543 539.00 | 543 539.00 |
BZ Autres créances | 1 421 151.00 | | 1 421 151.00 | 1 421 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 327.00 | | 1 966 327.00 | 1 966 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 503.00 | 126 672.00 | 3 022 830.00 | 3 149 503.00 |
CU Autres participations | 713 162.00 | 15 436.00 | 697 725.00 | 713 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 073.00 | | | 378 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
DG Autres réserves | 521 420.00 | | | 521 420.00 |
DH Report à nouveau | -623 561.00 | | | -623 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 693.00 | | | -58 693.00 |
DL TOTAL (I) | 255 046.00 | | | 255 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 397.00 | | | 192 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 669.00 | | | 2 145 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 329.00 | | | 131 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 008.00 | | | 222 008.00 |
EA Autres dettes | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 783.00 | | | 2 767 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 830.00 | | | 3 022 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 783.00 | | | 2 767 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 397.00 | | | 192 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 793.00 | | 201.00 | 1 208 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 819.00 | 1 091 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 819.00 | 1 183 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 818.00 | | 201.00 | 1 116 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 378.00 | 9 988.00 | | 49 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 161.00 | 9 988.00 | | 43 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 984 514.00 | 1 984 514.00 | | 1 984 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 011.00 | | 364 011.00 | 364 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
UX Autres créances clients | 534 080.00 | 534 080.00 | | 534 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VB T. V. A. | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 397.00 | 192 397.00 | | 192 397.00 |
VI Groupe et associés | 161 155.00 | 161 155.00 | | 161 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 573.00 | 309 573.00 | | 309 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 399.00 | 1 085 399.00 | | 1 085 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 365.00 | 1 966 327.00 | 378 038.00 | 2 344 365.00 |
VW T.V.A. | 171 676.00 | 171 676.00 | | 171 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 783.00 | 2 767 783.00 | | 2 767 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
ST Autres comptes | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 938.00 | | | 138 938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |