| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 810.00 | 4 490.00 | 13 320.00 | 17 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 648.00 | 9 080.00 | 567.00 | 9 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 316.00 | 119 215.00 | 34 101.00 | 153 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BF Prêts | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 400.00 | 219 085.00 | 116 315.00 | 335 400.00 |
BT Marchandises | 451 285.00 | | 451 285.00 | 451 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 663.00 | 124 831.00 | 463 832.00 | 588 663.00 |
BZ Autres créances | 184 297.00 | | 184 297.00 | 184 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 399.00 | 124 831.00 | 1 226 568.00 | 1 351 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 799.00 | 343 915.00 | 1 342 883.00 | 1 686 799.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DH Report à nouveau | 498 439.00 | 570 317.00 | | 498 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 247.00 | -41 878.00 | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 564 507.00 | 590 259.00 | | 564 507.00 |
DP Provisions pour risques | 32 095.00 | 4 000.00 | | 32 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 095.00 | 4 000.00 | | 32 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 595.00 | 76 817.00 | | 70 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 033.00 | 409 838.00 | | 380 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 388.00 | 188 877.00 | | 115 388.00 |
EA Autres dettes | 180 266.00 | 115 206.00 | | 180 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 282.00 | 790 738.00 | | 746 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 883.00 | 1 384 997.00 | | 1 342 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 282.00 | 749 749.00 | | 746 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 236.00 | 114 523.00 | 2 374 759.00 | 2 260 236.00 |
FG Production vendue services | 205 197.00 | 4 471.00 | 209 668.00 | 205 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 433.00 | 118 994.00 | 2 584 427.00 | 2 465 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 668.00 | 814.00 | | 18 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 712.00 | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 249.00 | 8 598.00 | | 34 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 999.00 | -8 598.00 | | -27 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 899.00 | 2 488 476.00 | | 2 678 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 651.00 | 2 530 354.00 | | 2 674 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 247.00 | -41 878.00 | | 4 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 661.00 | 56 691.00 | | 33 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 560.00 | | 31 003.00 | 304 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 335 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 162 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 188.00 | | 11 939.00 | 151 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 372.00 | | 1 254.00 | 153 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 042.00 | 14 906.00 | 163.00 | 118 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 042.00 | 10 416.00 | 163.00 | 118 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 32 095.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 801.00 | 60 724.00 | 53 694.00 | 117 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 101.00 | 60 724.00 | 53 694.00 | 204 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 101.00 | 92 819.00 | 57 694.00 | 208 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 724.00 | 57 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 033.00 | 380 033.00 | | 380 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
UP Prêts | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
UX Autres créances clients | 439 150.00 | | | 439 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 513.00 | | | 149 513.00 |
VB T. V. A. | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
VC Groupe et associés | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 761.00 | 643 382.00 | 296 379.00 | 939 761.00 |
VW T.V.A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 282.00 | 746 282.00 | | 746 282.00 |