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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 473.00 | 10 138.00 | 4 336.00 | 14 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 650.00 | 119 748.00 | 35 902.00 | 155 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 818.00 | 147 696.00 | 70 123.00 | 217 818.00 |
BT Marchandises | 388 441.00 | 25 852.00 | 362 589.00 | 388 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 606.00 | 152 951.00 | 274 655.00 | 427 606.00 |
BZ Autres créances | 239 848.00 | | 239 848.00 | 239 848.00 |
CF Disponibilités | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 986.00 | 178 803.00 | 986 183.00 | 1 164 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 804.00 | 326 499.00 | 1 056 305.00 | 1 382 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DG Autres réserves | 376 904.00 | | | 376 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
DL TOTAL (I) | 474 016.00 | | | 474 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 830.00 | | | 285 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
EA Autres dettes | 181 637.00 | | | 181 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 289.00 | | | 582 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 305.00 | | | 1 056 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 975.00 | | | 573 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 142.00 | 334 048.00 | 2 201 190.00 | 1 867 142.00 |
FG Production vendue services | 170 481.00 | 6 054.00 | 176 535.00 | 170 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 623.00 | 340 102.00 | 2 377 725.00 | 2 037 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 004.00 | |
GE Autres charges | | | 18 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 089.00 | | | 146 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 818.00 | | | -87 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 836.00 | | | 2 544 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 544.00 | | | 2 509 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 594.00 | | 48 711.00 | 284 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 300.00 | 29 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 486.00 | 217 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 186.00 | 170 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 657.00 | | 48 652.00 | 150 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 127.00 | | 59.00 | 116 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 448.00 | 11 224.00 | 976.00 | 137 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 638.00 | 11 224.00 | 976.00 | 119 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 852.00 | | |
6T Sur comptes clients | 155 478.00 | 6 152.00 | 8 679.00 | 155 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 778.00 | 32 004.00 | 94 979.00 | 241 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 873.00 | 32 004.00 | 127 074.00 | 273 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 004.00 | 8 679.00 | |
UG ‐ Financières | | | 86 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 830.00 | 285 830.00 | | 285 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 637.00 | 181 637.00 | | 181 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
UX Autres créances clients | 237 336.00 | | | 237 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 270.00 | | | 190 270.00 |
VB T. V. A. | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VC Groupe et associés | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 628.00 | 12 314.00 | 8 314.00 | 20 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VP Divers | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 704.00 | | | 110 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 196.00 | 692 171.00 | 23 025.00 | 715 196.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 289.00 | 573 975.00 | 8 314.00 | 582 289.00 |