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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 539.00 | 9 723.00 | 817.00 | 10 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 118.00 | 109 915.00 | 30 203.00 | 140 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 594.00 | 223 748.00 | 60 846.00 | 284 594.00 |
BT Marchandises | 448 182.00 | | 448 182.00 | 448 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 025.00 | 155 478.00 | 258 548.00 | 414 025.00 |
BZ Autres créances | 180 894.00 | | 180 894.00 | 180 894.00 |
CF Disponibilités | 76 728.00 | | 76 728.00 | 76 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 469.00 | 155 478.00 | 1 011 991.00 | 1 167 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 063.00 | 379 225.00 | 1 072 838.00 | 1 452 063.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DH Report à nouveau | 465 739.00 | | | 465 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 528 724.00 | | | 528 724.00 |
DP Provisions pour risques | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 148.00 | | | 275 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 433.00 | | | 99 433.00 |
EA Autres dettes | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 019.00 | | | 512 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 838.00 | | | 1 072 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 249.00 | | | 439 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 571.00 | 95 649.00 | 1 723 220.00 | 1 627 571.00 |
FG Production vendue services | 160 494.00 | 6 746.00 | 167 240.00 | 160 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 065.00 | 102 395.00 | 1 890 460.00 | 1 788 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 951.00 | |
GE Autres charges | | | 54 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 836.00 | | | 1 963 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 671.00 | | | 1 962 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 756.00 | | 4 161.00 | 315 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 324.00 | 284 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 324.00 | 150 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 877.00 | | 4 103.00 | 181 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 069.00 | | 58.00 | 116 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 890.00 | 11 005.00 | 32 448.00 | 158 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 080.00 | 11 005.00 | 32 448.00 | 141 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
6T Sur comptes clients | 173 715.00 | 17 951.00 | 36 189.00 | 173 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 015.00 | 17 951.00 | 36 189.00 | 260 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 110.00 | 17 951.00 | 36 189.00 | 292 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 148.00 | 223 007.00 | 52 141.00 | 275 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
UX Autres créances clients | 219 058.00 | | | 219 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 967.00 | | | 194 967.00 |
VB T. V. A. | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 135.00 | 15 506.00 | 20 629.00 | 36 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 334.00 | 618 968.00 | 108 366.00 | 727 334.00 |
VW T.V.A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 089.00 | 349 319.00 | 72 770.00 | 422 089.00 |