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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 648.00 | 9 605.00 | 43.00 | 9 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 230.00 | 131 475.00 | 40 755.00 | 172 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 756.00 | 245 190.00 | 70 567.00 | 315 756.00 |
BT Marchandises | 402 660.00 | | 402 660.00 | 402 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 205.00 | 173 715.00 | 231 490.00 | 405 205.00 |
BZ Autres créances | 139 052.00 | | 139 052.00 | 139 052.00 |
CF Disponibilités | 255 927.00 | | 255 927.00 | 255 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 644.00 | 173 715.00 | 1 047 928.00 | 1 221 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 400.00 | 418 905.00 | 1 118 495.00 | 1 537 400.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DH Report à nouveau | 502 687.00 | | | 502 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 948.00 | | | -36 948.00 |
DL TOTAL (I) | 527 559.00 | | | 527 559.00 |
DP Provisions pour risques | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 941.00 | | | 317 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
EA Autres dettes | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 841.00 | | | 558 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 495.00 | | | 1 118 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 980.00 | 157 969.00 | 1 983 949.00 | 1 825 980.00 |
FG Production vendue services | 147 393.00 | 14 688.00 | 162 081.00 | 147 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 373.00 | 172 657.00 | 2 146 030.00 | 1 973 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 136.00 | |
GE Autres charges | | | 18 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | | | 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 875.00 | | | 2 205 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 823.00 | | | 2 242 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 948.00 | | | -36 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 400.00 | | 18 971.00 | 335 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 614.00 | 116 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 614.00 | 315 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 963.00 | | 18 914.00 | 162 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 626.00 | | 57.00 | 154 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 785.00 | 26 105.00 | | 132 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 13 320.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 295.00 | 12 785.00 | | 128 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
6T Sur comptes clients | 124 831.00 | 72 136.00 | 23 251.00 | 124 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 131.00 | 72 136.00 | 23 251.00 | 211 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 226.00 | 72 136.00 | 23 251.00 | 243 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 941.00 | 317 941.00 | | 317 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
UX Autres créances clients | 177 111.00 | | | 177 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 094.00 | | | 228 094.00 |
VB T. V. A. | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 655.00 | 558 346.00 | 108 309.00 | 666 655.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 834.00 | 521 834.00 | | 521 834.00 |