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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 160.00 | 2 160.00 | 15 000.00 | 17 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 121.00 | 81 203.00 | 9 918.00 | 91 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 798.00 | 83 363.00 | 28 434.00 | 111 798.00 |
BZ Autres créances | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 385.00 | | 155 385.00 | 155 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 420.00 | | 173 420.00 | 173 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 218.00 | 83 363.00 | 201 855.00 | 285 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DH Report à nouveau | | 107 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 270.00 | 38 180.00 | | -82 270.00 |
DL TOTAL (I) | -56 969.00 | 171 447.00 | | -56 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 592.00 | 197 832.00 | | 96 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 172.00 | 13 158.00 | | 18 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 626.00 | 30 051.00 | | 58 626.00 |
EA Autres dettes | 21 534.00 | 144 830.00 | | 21 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 824.00 | 385 872.00 | | 258 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 855.00 | 557 319.00 | | 201 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 824.00 | 385 193.00 | | 258 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 206.00 | | 326 206.00 | 326 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 206.00 | | 326 206.00 | 326 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 19 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926.00 | 1 290.00 | | 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 528.00 | 19 377.00 | | 18 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 749.00 | 343 732.00 | | 329 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 019.00 | 305 552.00 | | 412 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 270.00 | 38 180.00 | | -82 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 684.00 | | 7 474.00 | 86 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 647.00 | | 7 474.00 | 83 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 882.00 | 1 482.00 | | 81 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 722.00 | 1 482.00 | | 79 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VI Groupe et associés | 96 592.00 | 96 592.00 | | 96 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VP Divers | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 824.00 | 258 824.00 | | 258 824.00 |