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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 160.00 | 8 160.00 | 9 000.00 | 17 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 263.00 | 85 267.00 | 11 996.00 | 97 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 940.00 | 93 427.00 | 24 513.00 | 117 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BZ Autres créances | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CF Disponibilités | 213 938.00 | | 213 938.00 | 213 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 505.00 | | 260 505.00 | 260 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 445.00 | 93 427.00 | 285 018.00 | 378 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DH Report à nouveau | -46 085.00 | -82 270.00 | | -46 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 361.00 | 36 185.00 | | 17 361.00 |
DL TOTAL (I) | -3 424.00 | -20 785.00 | | -3 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 197.00 | 66 999.00 | | 83 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 8 805.00 | | 11 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 885.00 | 54 247.00 | | 53 885.00 |
EA Autres dettes | 33 448.00 | 11 968.00 | | 33 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 442.00 | 248 612.00 | | 288 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 018.00 | 227 827.00 | | 285 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 442.00 | 248 612.00 | | 288 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 232.00 | | 467 232.00 | 467 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 232.00 | | 467 232.00 | 467 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 28 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | 1 916.00 | | 2 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 811.00 | 22 935.00 | | 27 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | 6 879.00 | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 6 879.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 3 132.00 | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 3 132.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 3 747.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 341.00 | 393 628.00 | | 472 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 980.00 | 357 443.00 | | 454 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 361.00 | 36 185.00 | | 17 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 690.00 | | 1 251.00 | 116 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 013.00 | | 1 251.00 | 96 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 308.00 | 5 119.00 | | 88 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | 3 000.00 | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 148.00 | 2 119.00 | | 83 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VI Groupe et associés | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
VP Divers | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 245.00 | 205 245.00 | | 205 245.00 |