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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 160.00 | 11 160.00 | 6 000.00 | 17 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 937.00 | 88 261.00 | 22 676.00 | 110 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 614.00 | 99 421.00 | 32 193.00 | 131 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CF Disponibilités | 342 913.00 | | 342 913.00 | 342 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 867.00 | | 359 867.00 | 359 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 481.00 | 99 421.00 | 392 060.00 | 491 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DH Report à nouveau | -28 724.00 | -46 085.00 | | -28 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 854.00 | 17 361.00 | | 69 854.00 |
DL TOTAL (I) | 66 430.00 | -3 424.00 | | 66 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 687.00 | 83 197.00 | | 78 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | 11 319.00 | | 18 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 458.00 | 53 885.00 | | 65 458.00 |
EA Autres dettes | 28 304.00 | 33 448.00 | | 28 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 119.00 | 288 442.00 | | 302 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 060.00 | 285 018.00 | | 392 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 119.00 | 288 442.00 | | 302 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 041.00 | | 550 041.00 | 550 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 041.00 | | 550 041.00 | 550 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 933.00 | 2 061.00 | | 4 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 447.00 | 27 811.00 | | 33 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674.00 | 3 049.00 | | 3 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 3 049.00 | | 3 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 855.00 | 2 141.00 | | 13 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 855.00 | 2 141.00 | | 13 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 181.00 | 907.00 | | -10 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 659.00 | 472 341.00 | | 558 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 805.00 | 454 980.00 | | 488 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 854.00 | 17 361.00 | | 69 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 699.00 | 1 612.00 | | 5 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 940.00 | | 13 674.00 | 117 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 263.00 | | 13 674.00 | 97 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 427.00 | 5 994.00 | | 93 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 3 000.00 | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 267.00 | 2 994.00 | | 85 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
VP Divers | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VW T.V.A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 432.00 | 223 432.00 | | 223 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |