| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 304.00 | 2 046.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 696.00 | 23 469.00 | 69 227.00 | 92 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 932.00 | 38 773.00 | 78 159.00 | 116 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 99 387.00 | | 99 387.00 | 99 387.00 |
CF Disponibilités | 360 654.00 | | 360 654.00 | 360 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 567.00 | | 462 567.00 | 462 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 498.00 | 38 773.00 | 540 725.00 | 579 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DH Report à nouveau | 55 532.00 | 41 129.00 | | 55 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 777.00 | 14 403.00 | | 23 777.00 |
DL TOTAL (I) | 104 610.00 | 80 833.00 | | 104 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 803.00 | 110 835.00 | | 94 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 229.00 | | 13 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 839.00 | 58 969.00 | | 87 839.00 |
EA Autres dettes | 33 130.00 | 84 439.00 | | 33 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 115.00 | 374 064.00 | | 436 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 725.00 | 454 897.00 | | 540 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 115.00 | 374 064.00 | | 336 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 148.00 | | 46 121.00 | 152 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 338.00 | 116 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 047.00 | 95 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 972.00 | | 46 121.00 | 127 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 623.00 | 11 696.00 | 79 546.00 | 106 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 160.00 | 3 000.00 | 2 160.00 | 14 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 463.00 | 8 696.00 | 77 386.00 | 92 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 053.00 | 108 053.00 | | 108 053.00 |
VW T.V.A. | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 313.00 | 241 313.00 | 100 000.00 | 341 313.00 |