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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773.00 | 8 332.00 | 440.00 | 8 773.00 |
AH Fonds commercial | 584 032.00 | | 584 032.00 | 584 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 736.00 | 145 977.00 | 20 759.00 | 166 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 989.00 | 630 847.00 | 43 142.00 | 673 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 501.00 | 785 156.00 | 673 344.00 | 1 458 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BT Marchandises | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 015.00 | | 135 015.00 | 135 015.00 |
BZ Autres créances | 103 866.00 | | 103 866.00 | 103 866.00 |
CF Disponibilités | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 687.00 | | 363 687.00 | 363 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 189.00 | 785 156.00 | 1 037 032.00 | 1 822 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 442.00 | | | -130 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 543.00 | | | -246 543.00 |
DL TOTAL (I) | -266 985.00 | | | -266 985.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 578.00 | | | 799 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 446.00 | | | 231 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 184.00 | | | 146 184.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 218.00 | | | 1 301 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 032.00 | | | 1 037 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 218.00 | | | 1 301 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 410.00 | | 249 410.00 | 249 410.00 |
FG Production vendue services | 1 164 818.00 | | 1 164 818.00 | 1 164 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 228.00 | | 1 414 228.00 | 1 414 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 044.00 | | | -3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 021.00 | | | 1 424 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 565.00 | | | 1 670 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 543.00 | | | -246 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 536.00 | 23 620.00 | | 761 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | 180.00 | | 8 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 384.00 | 23 440.00 | | 753 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | 100.00 | 3 500.00 | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 100.00 | 3 500.00 | 6 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 446.00 | 231 446.00 | | 231 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 218.00 | 808 218.00 | | 808 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
UX Autres créances clients | 103 867.00 | | | 103 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 091.00 | 248 122.00 | 24 970.00 | 273 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 218.00 | 1 301 218.00 | | 1 301 218.00 |