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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 584.00 | 8 693.00 | 2 892.00 | 11 584.00 |
AH Fonds commercial | 584 032.00 | | 584 032.00 | 584 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 1 377.00 | 5 713.00 | 7 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 136.00 | 47 996.00 | 101 140.00 | 149 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 730.00 | 113 023.00 | 196 707.00 | 309 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 435.00 | | 203 435.00 | 203 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 052.00 | 171 089.00 | 1 118 963.00 | 1 290 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -6 089.00 | | -6 089.00 | -6 089.00 |
BT Marchandises | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 415.00 | | 313 415.00 | 313 415.00 |
BZ Autres créances | 140 985.00 | | 140 985.00 | 140 985.00 |
CF Disponibilités | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 147.00 | | 617 147.00 | 617 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 199.00 | 171 089.00 | 1 736 110.00 | 1 907 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -855 403.00 | -376 986.00 | | -855 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 603.00 | -478 417.00 | | -352 603.00 |
DL TOTAL (I) | -1 078 000.00 | -478 403.00 | | -1 078 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 687.00 | 743 528.00 | | 958 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 524.00 | 1 104 727.00 | | 1 205 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 975.00 | 214 030.00 | | 450 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 186.00 | 48 312.00 | | 58 186.00 |
EA Autres dettes | 120 744.00 | | | 120 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 117.00 | 2 116 627.00 | | 2 814 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 110.00 | 1 371 225.00 | | 1 736 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 874 913.00 | | 874 913.00 | 874 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 913.00 | | 874 913.00 | 874 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 621.00 | 885 324.00 | | 884 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 224.00 | 1 363 741.00 | | 1 217 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 603.00 | -478 417.00 | | -332 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205 524.00 | 1 205 524.00 | | 1 205 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 975.00 | 450 975.00 | | 450 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 744.00 | 120 744.00 | | 120 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 687.00 | 34 013.00 | 625 890.00 | 958 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 384.00 | 458 341.00 | 25 043.00 | 483 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 117.00 | 1 889 443.00 | 625 890.00 | 2 814 117.00 |