| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773.00 | 8 513.00 | 261.00 | 8 773.00 |
AH Fonds commercial | 584 032.00 | | 584 032.00 | 584 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 3.00 | 1 587.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 099.00 | 30 195.00 | 13 904.00 | 44 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 739.00 | 82 120.00 | 82 619.00 | 164 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 681.00 | 120 830.00 | 832 850.00 | 953 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 138 484.00 | | 138 484.00 | 138 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
BZ Autres créances | 119 087.00 | | 119 087.00 | 119 087.00 |
CF Disponibilités | 205 165.00 | | 205 165.00 | 205 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 374.00 | | 538 374.00 | 538 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 055.00 | 120 830.00 | 1 371 225.00 | 1 492 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 986.00 | -130 443.00 | | -376 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 417.00 | -246 544.00 | | -476 417.00 |
DL TOTAL (I) | -745 403.00 | -266 986.00 | | -745 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 529.00 | 115 369.00 | | 743 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 477.00 | 799 578.00 | | 1 104 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 030.00 | 231 446.00 | | 214 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 342.00 | 146 184.00 | | 54 342.00 |
EA Autres dettes | | 6 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 116 627.00 | 1 301 218.00 | | 2 116 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 225.00 | 1 037 032.00 | | 1 371 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 933.00 | | | 739 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 276.00 | 115 369.00 | | 2 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 104 477.00 | | | 1 104 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 674 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 326.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 606.00 | 3 045.00 | | 23 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 336.00 | -3 045.00 | | -15 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 323.00 | 1 424 020.00 | | 885 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 906.00 | 1 177 476.00 | | 406 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 417.00 | -246 544.00 | | -478 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 501.00 | | | 1 458 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 727.00 | | | 840 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 157.00 | 21 326.00 | 685 652.00 | 785 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 183.00 | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 824.00 | 21 143.00 | 685 652.00 | 776 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 030.00 | 214 030.00 | | 214 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 477.00 | 1 104 477.00 | | 1 104 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
UX Autres créances clients | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 252.00 | 1 319.00 | 594 432.00 | 741 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739 932.00 | | | 739 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 119 087.00 | | | 119 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 667.00 | 180 698.00 | 24 970.00 | 205 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 377.00 | 1 376 444.00 | 594 432.00 | 2 116 377.00 |