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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 584.00 | 8 773.00 | 2 811.00 | 11 584.00 |
AH Fonds commercial | 584 032.00 | | 584 032.00 | 584 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | 3 014.00 | 3 019.00 | 6 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 136.00 | 67 180.00 | 81 957.00 | 149 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 730.00 | 146 971.00 | 162 759.00 | 309 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 435.00 | | 203 435.00 | 203 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 995.00 | 225 938.00 | 1 063 057.00 | 1 288 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 274.00 | | 204 274.00 | 204 274.00 |
BZ Autres créances | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
CF Disponibilités | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 895.00 | | 352 895.00 | 352 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 890.00 | 225 938.00 | 1 415 952.00 | 1 641 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 006.00 | -855 403.00 | | -1 188 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 252.00 | -332 603.00 | | -143 252.00 |
DL TOTAL (I) | -1 221 258.00 | -1 078 006.00 | | -1 221 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 764.00 | 958 687.00 | | 927 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 787.00 | 1 205 524.00 | | 1 192 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 513.00 | 450 975.00 | | 432 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 146.00 | 78 186.00 | | 84 146.00 |
EA Autres dettes | | 120 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 637 210.00 | 2 814 117.00 | | 2 637 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 952.00 | 1 736 110.00 | | 1 415 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 042.00 | | 912 042.00 | 912 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 042.00 | | 912 042.00 | 912 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 93.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 93.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -93.00 | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 184.00 | 884 621.00 | | 934 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 436.00 | 1 217 224.00 | | 1 077 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 252.00 | -332 603.00 | | -143 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 089.00 | 64 849.00 | | 171 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 069.00 | 1 718.00 | | 10 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 019.00 | 63 131.00 | | 161 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192 787.00 | 1 192 787.00 | | 1 192 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 513.00 | 432 513.00 | | 432 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 764.00 | 169 158.00 | 758 606.00 | 927 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 143.00 | 264 143.00 | | 264 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 187.00 | 264 143.00 | 25 043.00 | 289 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 210.00 | 1 878 604.00 | 758 606.00 | 2 637 210.00 |