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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 315.00 | 56.00 | 1 371.00 |
AP Constructions | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 600.00 | 80 263.00 | 33 337.00 | 113 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 123.00 | 25 089.00 | 1 034.00 | 26 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 787.00 | 107 047.00 | 58 740.00 | 165 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BN En cours de production de biens | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 591.00 | 1 071.00 | 31 520.00 | 32 591.00 |
BZ Autres créances | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
CF Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 808.00 | 1 071.00 | 166 737.00 | 167 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 595.00 | 108 118.00 | 225 477.00 | 333 595.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | -27 509.00 | -30 792.00 | | -27 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 712.00 | 3 284.00 | | -15 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 632.00 | 33 376.00 | | 26 632.00 |
DL TOTAL (I) | -475.00 | 21 981.00 | | -475.00 |
DP Provisions pour risques | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 007.00 | 37 647.00 | | 39 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 979.00 | 45 619.00 | | 46 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 721.00 | 14 495.00 | | 17 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 11 288.00 | | 5 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 761.00 | 18 526.00 | | 26 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 600.00 | 94 335.00 | | 105 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 294.00 | 38 198.00 | | 23 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 973.00 | 176 884.00 | | 178 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 477.00 | 244 484.00 | | 225 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 973.00 | 176 884.00 | | 178 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 594.00 | | 276 594.00 | 276 594.00 |
FG Production vendue services | 91 058.00 | | 91 058.00 | 91 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 652.00 | | 367 652.00 | 367 652.00 |
FM Production stockée | | | 35 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | 11 836.00 | | 5 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 258.00 | 6 744.00 | | 7 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 670.00 | 18 580.00 | | 12 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | 1 413.00 | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 1 413.00 | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 616.00 | 17 167.00 | | 9 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 588.00 | 529 728.00 | | 437 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 300.00 | 526 444.00 | | 453 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 712.00 | 3 284.00 | | -15 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 452.00 | | 12 038.00 | 166 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 904.00 | 24 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 703.00 | 165 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 140 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 653.00 | | 1 250.00 | 140 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 428.00 | | 10 788.00 | 24 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 196.00 | 8 650.00 | 1 799.00 | 100 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 101.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 982.00 | 8 550.00 | 1 799.00 | 98 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 619.00 | 1 360.00 | | 45 619.00 |
6T Sur comptes clients | 911.00 | 160.00 | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | 160.00 | | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 530.00 | 1 520.00 | | 46 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
UX Autres créances clients | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
VW T.V.A. | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 973.00 | 178 973.00 | | 178 973.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 91.00 | | | 91.00 |