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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 1 899.00 | 5 261.00 | 7 160.00 |
AP Constructions | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 622.00 | 62 379.00 | 5 243.00 | 67 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 036.00 | 6 873.00 | 8 163.00 | 15 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 584.00 | 71 532.00 | 40 051.00 | 111 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BN En cours de production de biens | 102 308.00 | | 102 308.00 | 102 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 123.00 | 1 731.00 | 96 392.00 | 98 123.00 |
BZ Autres créances | 103 367.00 | | 103 367.00 | 103 367.00 |
CF Disponibilités | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 452.00 | 1 731.00 | 339 722.00 | 341 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 036.00 | 73 263.00 | 379 773.00 | 453 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | -189 984.00 | -5 620.00 | | -189 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | -184 365.00 | | 1 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 096.00 | 7 882.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | -170 120.00 | -165 990.00 | | -170 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 098.00 | 69 065.00 | | 82 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 098.00 | 69 065.00 | | 82 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 970.00 | 124 455.00 | | 69 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 967.00 | 15 209.00 | | 13 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 089.00 | 42 668.00 | | 95 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 999.00 | 48 602.00 | | 51 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 847.00 | 126 663.00 | | 191 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 685.00 | | |
EA Autres dettes | 44 926.00 | 27 702.00 | | 44 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 795.00 | 427 985.00 | | 467 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 773.00 | 331 060.00 | | 379 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 130.00 | 397 403.00 | | 441 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 800.00 | | 8 957.00 | 115 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 054.00 | 21 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 173.00 | 111 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 371.00 | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 748.00 | 83 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 123.00 | | 3 665.00 | 85 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 146.00 | | 5 292.00 | 22 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 514.00 | 12 137.00 | 7 119.00 | 66 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 1 432.00 | 1 371.00 | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 676.00 | 10 705.00 | 5 748.00 | 64 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 065.00 | 13 033.00 | | 69 065.00 |
6T Sur comptes clients | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 795.00 | 13 033.00 | | 70 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 940.00 | 162 940.00 | | 162 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
UX Autres créances clients | 96 323.00 | 96 323.00 | | 96 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 858.00 | 7 315.00 | 22 543.00 | 29 858.00 |
VI Groupe et associés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 370.00 | 225 370.00 | | 225 370.00 |
VW T.V.A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 584.00 | 346 041.00 | 22 543.00 | 368 584.00 |