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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 4 763.00 | 2 397.00 | 7 160.00 |
AN Terrains | 7 965.00 | 15.00 | 7 950.00 | 7 965.00 |
AP Constructions | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 358.00 | 65 399.00 | 3 959.00 | 69 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 036.00 | 13 022.00 | 2 014.00 | 15 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 142.00 | 83 580.00 | 36 563.00 | 120 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BN En cours de production de biens | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 297.00 | 1 731.00 | 85 566.00 | 87 297.00 |
BZ Autres créances | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
CF Disponibilités | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 237.00 | 1 731.00 | 260 506.00 | 262 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 379.00 | 85 310.00 | 297 068.00 | 382 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | -99 545.00 | -188 329.00 | | -99 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 396.00 | 88 784.00 | | 53 396.00 |
DL TOTAL (I) | -30 036.00 | -83 432.00 | | -30 036.00 |
DQ Provisions pour charges | | 78 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 749.00 | 59 269.00 | | 58 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 920.00 | 18 279.00 | | 15 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 720.00 | 52 094.00 | | 58 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 027.00 | 49 595.00 | | 47 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 772.00 | 98 169.00 | | 92 772.00 |
EA Autres dettes | 53 916.00 | 52 040.00 | | 53 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 104.00 | 329 446.00 | | 327 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 068.00 | 324 607.00 | | 297 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 104.00 | 310 273.00 | | 327 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 631.00 | | 10 547.00 | 111 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 120 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 92 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 230.00 | | 10 547.00 | 84 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 697.00 | 5 334.00 | 1 451.00 | 79 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 1 432.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 366.00 | 3 902.00 | 1 451.00 | 76 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
6T Sur comptes clients | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 324.00 | | 78 593.00 | 80 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
UX Autres créances clients | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VI Groupe et associés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |
VW T.V.A. | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 384.00 | 268 384.00 | | 268 384.00 |