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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AP Constructions | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 162.00 | 45 898.00 | 25 264.00 | 71 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 123.00 | 25 506.00 | 618.00 | 26 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 597.00 | 73 156.00 | 53 441.00 | 126 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BN En cours de production de biens | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 830.00 | 1 071.00 | 61 760.00 | 62 830.00 |
BZ Autres créances | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CF Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 105.00 | 1 071.00 | 236 035.00 | 237 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 702.00 | 74 226.00 | 289 476.00 | 363 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | -43 221.00 | -27 509.00 | | -43 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 411.00 | -15 712.00 | | 16 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 889.00 | 26 632.00 | | 19 889.00 |
DL TOTAL (I) | 9 192.00 | -475.00 | | 9 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 972.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 56 967.00 | 39 007.00 | | 56 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 967.00 | 46 979.00 | | 56 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 771.00 | 17 721.00 | | 13 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 528.00 | 5 599.00 | | 13 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 26 761.00 | | 28 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 504.00 | 105 600.00 | | 142 504.00 |
EA Autres dettes | 24 806.00 | 23 294.00 | | 24 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 316.00 | 178 973.00 | | 223 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 476.00 | 225 477.00 | | 289 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 316.00 | 178 973.00 | | 223 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
FG Production vendue services | 383 990.00 | | 383 990.00 | 383 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 654.00 | | 439 654.00 | 439 654.00 |
FM Production stockée | | | 50 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 960.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 308.00 | 5 412.00 | | 4 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 744.00 | 7 258.00 | | 6 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 052.00 | 12 670.00 | | 11 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 3 054.00 | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 3 054.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 815.00 | 9 616.00 | | 8 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 957.00 | 437 588.00 | | 529 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 546.00 | 453 300.00 | | 513 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 411.00 | -15 712.00 | | 16 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 787.00 | | 3 747.00 | 165 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 27 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 938.00 | 126 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 438.00 | 97 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 104.00 | | | 140 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 312.00 | | 3 747.00 | 24 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 047.00 | 8 546.00 | 42 438.00 | 107 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 56.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 733.00 | 8 490.00 | 42 438.00 | 105 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 979.00 | 17 960.00 | 7 972.00 | 46 979.00 |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 050.00 | 17 960.00 | 7 972.00 | 48 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 960.00 | 7 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
UX Autres créances clients | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VI Groupe et associés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
VW T.V.A. | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 316.00 | 223 316.00 | | 223 316.00 |