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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 399.00 | 34 704.00 | 94 695.00 | 129 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 601.00 | 56 959.00 | 65 642.00 | 122 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 175.00 | | 359 175.00 | 359 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 470.00 | 91 663.00 | 521 807.00 | 613 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 364.00 | 514.00 | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 127.00 | 16 277.00 | | 16 127.00 |
242 Autres charges externes. | 15 643.00 | 20 185.00 | | 15 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 144.00 | | 1 092.00 |
252 Charges sociales | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 621.00 | 11 242.00 | | 11 621.00 |
280 Produits financiers | 40 109.00 | 35 870.00 | | 40 109.00 |
294 Charges financières | 5 938.00 | 10 003.00 | | 5 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 186.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 1 904.00 | | 3 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 890.00 | 13 169.00 | | 22 890.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 893.00 | 112 723.00 | | 125 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 812.00 | 243 944.00 | | 214 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 7 243.00 | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 032.00 | 4 018.00 | | 6 032.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 807.00 | 530 103.00 | | 521 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 134.00 | 10 529.00 | | 81 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 134.00 | 10 529.00 | | 81 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 812.00 | 662.00 | | 214 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 024.00 | 23 634.00 | | 239 024.00 |