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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 398.00 | 57 348.00 | 72 049.00 | 129 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 859.00 | 106 379.00 | 25 479.00 | 131 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 448.00 | 163 728.00 | 448 719.00 | 612 448.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 81 898.00 | | 81 898.00 | 81 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 588.00 | | 83 588.00 | 83 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 036.00 | 163 728.00 | 532 308.00 | 696 036.00 |
CU Autres participations | 351 190.00 | | 351 190.00 | 351 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 967.00 | | | 360 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
DL TOTAL (I) | 524 856.00 | | | 524 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 308.00 | | | 532 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 386.00 | | 8 063.00 | 604 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 195.00 | | 8 063.00 | 253 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 191.00 | | | 351 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 313.00 | 10 415.00 | | 153 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 313.00 | 10 415.00 | | 153 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |