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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 398.00 | 54 113.00 | 75 284.00 | 129 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 796.00 | 99 199.00 | 24 596.00 | 123 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 385.00 | 153 313.00 | 451 072.00 | 604 385.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 230.00 | 153 313.00 | 530 917.00 | 684 230.00 |
CU Autres participations | 351 190.00 | | 351 190.00 | 351 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 432.00 | | | 304 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
DL TOTAL (I) | 494 962.00 | | | 494 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 917.00 | | | 530 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 076.00 | | | 103 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 463.00 | | 1 631.00 | 612 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 984.00 | 351 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 709.00 | 604 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 253 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 289.00 | | 1 631.00 | 253 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 175.00 | | | 359 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 996.00 | 11 042.00 | 1 725.00 | 143 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 996.00 | 11 042.00 | 1 725.00 | 143 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 950.00 | 34 710.00 | | 35 950.00 |