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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 398.00 | 37 939.00 | 91 459.00 | 129 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 600.00 | 64 467.00 | 58 132.00 | 122 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 174.00 | 102 406.00 | 508 767.00 | 611 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 391.00 | 102 406.00 | 511 984.00 | 614 391.00 |
CU Autres participations | 359 174.00 | | 359 174.00 | 359 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 782.00 | | | 148 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
DL TOTAL (I) | 305 461.00 | | | 305 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 229.00 | | | 185 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 523.00 | | | 206 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 984.00 | | | 511 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 174.00 | | | 611 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 175.00 | | | 359 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 663.00 | 10 744.00 | 102 407.00 | 91 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 663.00 | 10 744.00 | 102 407.00 | 91 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 229.00 | 577.00 | | 185 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 523.00 | 20 631.00 | | 206 523.00 |