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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 017.00 | 6 009.00 | 2 008.00 | 8 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 059.00 | 11 261.00 | 22 798.00 | 34 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 695.00 | 105 510.00 | 91 185.00 | 196 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 021.00 | 122 781.00 | 200 241.00 | 323 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 917.00 | 5 000.00 | 160 917.00 | 165 917.00 |
BZ Autres créances | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CF Disponibilités | 487 515.00 | | 487 515.00 | 487 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 222.00 | 5 000.00 | 677 222.00 | 682 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 243.00 | 127 781.00 | 877 462.00 | 1 005 243.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
DL TOTAL (I) | 498 877.00 | | | 498 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 676.00 | | | 128 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 237.00 | | | 185 237.00 |
EA Autres dettes | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 585.00 | | | 378 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 462.00 | | | 877 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 087.00 | | | 354 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 255.00 | | 841 255.00 | 841 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 255.00 | | 841 255.00 | 841 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 741.00 | | | 849 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 934.00 | | | 756 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 676.00 | 128 676.00 | | 128 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 107.00 | 194 707.00 | 400.00 | 195 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 585.00 | 354 087.00 | 24 498.00 | 378 585.00 |