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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 8 394.00 | 5 607.00 | 14 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 982.00 | 22 293.00 | 16 689.00 | 38 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 648.00 | 113 690.00 | 95 958.00 | 209 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 031.00 | 144 377.00 | 220 655.00 | 365 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 846.00 | 5 000.00 | 322 846.00 | 327 846.00 |
BZ Autres créances | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CF Disponibilités | 401 481.00 | | 401 481.00 | 401 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 170.00 | 5 000.00 | 795 170.00 | 800 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 201.00 | 149 377.00 | 1 015 825.00 | 1 165 201.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 487 800.00 | | | 487 800.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
DL TOTAL (I) | 632 845.00 | | | 632 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 079.00 | | | 126 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 597.00 | | | 183 597.00 |
EA Autres dettes | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 980.00 | | | 382 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 825.00 | | | 1 015 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 386.00 | | | 372 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 606.00 | | 969 606.00 | 969 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 606.00 | | 969 606.00 | 969 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 429.00 | | | -3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 798.00 | | | 978 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 830.00 | | | 844 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 079.00 | 126 079.00 | | 126 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 090.00 | 398 690.00 | 400.00 | 399 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 980.00 | 372 386.00 | 10 594.00 | 382 980.00 |