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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 968.00 | 40 732.00 | 145 236.00 | 185 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 202.00 | 38 599.00 | 3 602.00 | 42 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 228.00 | 281 695.00 | 345 533.00 | 627 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 158.00 | 361 026.00 | 597 132.00 | 958 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 116.00 | | 89 116.00 | 89 116.00 |
BZ Autres créances | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CF Disponibilités | 2 220 445.00 | | 2 220 445.00 | 2 220 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 403.00 | | 2 383 403.00 | 2 383 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 561.00 | 361 026.00 | 2 980 535.00 | 3 341 561.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 600.00 | | | 1 622 600.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 059.00 | | | 805 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 753.00 | | | 2 438 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 358.00 | | | 301 358.00 |
EA Autres dettes | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 388.00 | | | 503 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 535.00 | | | 2 980 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 190.00 | | | 491 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 948.00 | 74 078.00 | | 286 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 344.00 | 24 388.00 | | 16 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 604.00 | 49 690.00 | | 270 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
6T Sur comptes clients | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 075.00 | 38 393.00 | 15 682.00 | 54 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 358.00 | 301 358.00 | | 301 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 522.00 | 16 324.00 | 12 198.00 | 28 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 958.00 | 162 958.00 | | 162 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 718.00 | 162 958.00 | 760.00 | 163 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 388.00 | 491 190.00 | 12 198.00 | 503 388.00 |