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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 501.00 | 16 344.00 | 1 157.00 | 17 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 202.00 | 36 649.00 | 5 552.00 | 42 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 406.00 | 233 955.00 | 109 452.00 | 343 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 993.00 | 286 948.00 | 313 044.00 | 599 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 867.00 | 15 682.00 | 324 184.00 | 339 867.00 |
BZ Autres créances | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
CF Disponibilités | 1 250 695.00 | | 1 250 695.00 | 1 250 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 685.00 | 15 682.00 | 1 650 002.00 | 1 665 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 677.00 | 302 631.00 | 1 963 047.00 | 2 265 677.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 100.00 | | | 1 106 100.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 510.00 | | | 516 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 695.00 | | | 1 633 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 465.00 | | | 197 465.00 |
EA Autres dettes | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 959.00 | | | 290 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 047.00 | | | 1 963 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 140.00 | | | 266 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 351.00 | 46 205.00 | 1 607.00 | 242 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | 2 343.00 | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 350.00 | 43 862.00 | 1 607.00 | 228 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 465.00 | 197 465.00 | | 197 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 628.00 | 19 809.00 | 24 819.00 | 44 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 989.00 | 414 989.00 | | 414 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 749.00 | 414 989.00 | 760.00 | 415 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 959.00 | 266 140.00 | 24 819.00 | 290 959.00 |