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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
AP Constructions | 26 844.00 | 10 796.00 | 16 048.00 | 26 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628.00 | 3 814.00 | 814.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 662.00 | 14 610.00 | 19 052.00 | 33 662.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
BZ Autres créances | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CF Disponibilités | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 135.00 | | 184 135.00 | 184 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 797.00 | 14 610.00 | 203 187.00 | 217 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 593.00 | 5 000.00 | | 5 593.00 |
DH Report à nouveau | -3 538.00 | -14 810.00 | | -3 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 700.00 | 11 865.00 | | 25 700.00 |
DL TOTAL (I) | 107 755.00 | 72 055.00 | | 107 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 585.00 | 75 388.00 | | 65 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 809.00 | 36 427.00 | | 25 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 432.00 | 240 854.00 | | 95 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 187.00 | 312 909.00 | | 203 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 432.00 | 240 854.00 | | 95 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
FG Production vendue services | 316 450.00 | | 316 450.00 | 316 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 696.00 | | 326 696.00 | 326 696.00 |
FM Production stockée | | | -4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 609.00 | 178 057.00 | | 322 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 910.00 | 166 192.00 | | 296 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 700.00 | 11 865.00 | | 25 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 398.00 | 3 212.00 | | 11 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 398.00 | 3 212.00 | | 11 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
VW T.V.A. | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 432.00 | 95 432.00 | | 95 432.00 |